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케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수(주식)


  • 기준가(전일대비)

    0.60%

    11,141
  • 수익률(1년 기준)
    없음
  • 총 보수(연)
    0.360%
  • 위험등급

    높은 위험(2등급)

    다소 높은 위험

높은 위험

케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10
증권상장지수(주식)

상품 소개

- S&P Dow Jones Indices 지수사업자가 상장한 “S&P 500 Top 10 25% Capped Index(원화환산기준)”를 기초 지수로 하여 투자목적 달성을 위해서

투자신탁 자산총액의 60% 이상을 주식에 투자합니다. 다만, 동 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로

1 좌당 순자산가치는 기초지수의 원화 환산 수익률에 연동됩니다.

상품 정보

케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수(주식)

펀드 기본정보

펀드 기본정보
펀드명 케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수(주식) 상장일 2024-05-28
순자산 17,826,023,067원 기준가 11141.26원
AP(지정
참가회사)
NH투자증권 대신증권 삼성증권 신한금융투자 키움증권 한국증권 한화투자증권 LP
(유동성공급자)
NH투자증권 대신증권 삼성증권 신한금융투자 키움증권 한국증권 한화투자증권
수탁사 신한은행 사무관리사 신한펀드파트너스
기초지수 S&P 500 Top10 25% Capped Index 위험등급 2등급
총보수(연, %) 0.36 (운용0.3 지정참가0.01 사무0.02 수탁0.03)
매입방법 ∙ 한국거래소 유가증권시장에서 1좌 단위로 장중 매수
환매방법 ∙ 한국거래소 유가증권시장에서 1좌 단위로 장중 매도(매도일로부터 3영업일에 결제)
이익배분 1) 지급기준일 : 매 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
2) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 10영업일 이내
과세 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

수익률

적용기간

* 기준일 : 25. 04. 03

수익률
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
펀드 기준가(NAV) -6.33 -10.67 8.96 - - - 11.41
비교지수(%) -7.24 -11.53 7.95 - - - 10.82
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
  • - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다

기준가

기준 : 최근 10일

기준가
기준일 기준가(원) 등락
2025-04-03 11141.26 0.60
2025-04-02 11074.47 -0.08
2025-04-01 11083.25 -2.41
2025-03-31 11357.19 0.00
2025-03-30 11357.32 0.00
2025-03-29 11357.46 -0.55
2025-03-28 11420.42 -2.51
2025-03-27 11714.77 0.39
2025-03-26 11669.33 2.08
2025-03-25 11431.49 1.03

* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.

펀드 계산기

투자유형
투자기간
투자금액
  • ※오늘날짜이전만 선택가능하며, 기간선택버튼을 선택하시면 전일기준의 수익률을 확인할수있습니다
  • ※선택한 기간 이후에 설정된 상품의 경우의에는 결과에 제외됩니다

자산구성(PDF)

보유상위종목 TOP10
No 종목명 비중(%)
1 APPLE INC 20.0
2 MICROSOFT CORP 16.9
3 NVIDIA Corp 16.1
4 AMAZON.COM INC 10.8
5 META PLATFORMS INC-CLASS A 7.6
6 Berkshire Hathaway Inc 5.8
7 Alphabet Inc. Class A 5.5
8 BROADCOM INC 4.7
9 Alphabet Inc 4.5
10 JPMorgan Chase & Co 4.1
11 Eli Lilly and Company 3.8
12 원화현금 0.3
13 설정현금액 100.0
  • - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
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  • - 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • - 펀드에서 투자하는 대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.