0.60%
11,141원높은 위험(2등급)
- S&P Dow Jones Indices 지수사업자가 상장한 “S&P 500 Top 10 25% Capped Index(원화환산기준)”를 기초 지수로 하여 투자목적 달성을 위해서
투자신탁 자산총액의 60% 이상을 주식에 투자합니다. 다만, 동 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로
1 좌당 순자산가치는 기초지수의 원화 환산 수익률에 연동됩니다.
펀드명 | 케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수(주식) | 상장일 | 2024-05-28 |
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순자산 | 17,826,023,067원 | 기준가 | 11141.26원 |
AP(지정 참가회사) |
NH투자증권 대신증권 삼성증권 신한금융투자 키움증권 한국증권 한화투자증권 | LP (유동성공급자) |
NH투자증권 대신증권 삼성증권 신한금융투자 키움증권 한국증권 한화투자증권 |
수탁사 | 신한은행 | 사무관리사 | 신한펀드파트너스 |
기초지수 | S&P 500 Top10 25% Capped Index | 위험등급 | 2등급 |
총보수(연, %) | 0.36 (운용0.3 지정참가0.01 사무0.02 수탁0.03) | ||
매입방법 | ∙ 한국거래소 유가증권시장에서 1좌 단위로 장중 매수 | ||
환매방법 |
∙ 한국거래소 유가증권시장에서 1좌 단위로 장중 매도(매도일로부터 3영업일에 결제) |
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이익배분 |
1) 지급기준일 : 매 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일 2) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 10영업일 이내 |
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과세 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
* 기준일 : 25. 04. 03
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
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펀드 기준가(NAV) | -6.33 | -10.67 | 8.96 | - | - | - | 11.41 |
비교지수(%) | -7.24 | -11.53 | 7.95 | - | - | - | 10.82 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
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2025-04-03 | 11141.26 | 0.60 |
2025-04-02 | 11074.47 | -0.08 |
2025-04-01 | 11083.25 | -2.41 |
2025-03-31 | 11357.19 | 0.00 |
2025-03-30 | 11357.32 | 0.00 |
2025-03-29 | 11357.46 | -0.55 |
2025-03-28 | 11420.42 | -2.51 |
2025-03-27 | 11714.77 | 0.39 |
2025-03-26 | 11669.33 | 2.08 |
2025-03-25 | 11431.49 | 1.03 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
No | 종목명 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | APPLE INC | 20.0 |
2 | MICROSOFT CORP | 16.9 |
3 | NVIDIA Corp | 16.1 |
4 | AMAZON.COM INC | 10.8 |
5 | META PLATFORMS INC-CLASS A | 7.6 |
6 | Berkshire Hathaway Inc | 5.8 |
7 | Alphabet Inc. Class A | 5.5 |
8 | BROADCOM INC | 4.7 |
9 | Alphabet Inc | 4.5 |
10 | JPMorgan Chase & Co | 4.1 |
11 | Eli Lilly and Company | 3.8 |
12 | 원화현금 | 0.3 |
13 | 설정현금액 | 100.0 |