-
- 기준가(전일대비)
-
-0.66%
9,638원
-
- 수익률(1년 기준)
- 9.06%
-
- 총 보수(연)
- 연0.445%
-
- 위험등급
-
높은 위험(2등급)
상품 소개
- FnGuide에서 산출·발표하는 FnGuide TMT Index를 기초지수로하여 테크, 미디어, 텔레콤 산업과 관련 있는 반도체, AI, 전기차, 5G, 디지털 미디어, 메타버스 등
한국의 대표적인 정보통신 및 미디어 산업에 투자합니다. 해당 산업들이 새로운 부가가치 창출을 위해 하나의 산업군으로 연결되는 구조가 될 것이며,
이러한 환경에서 주주가치를 확장시킬 수 있는 기업에 투자하여 안정적이고, 지속적으로 비교지수 대비 초과성과를 창출할 계획입니다.
상품 정보
케이씨지아이 KCGI TMT테크미디어텔레콤액티브증권상장지수(주식)
펀드 기본정보
| 펀드명 | 케이씨지아이 KCGI TMT테크미디어텔레콤액티브증권상장지수(주식) | 상장일 | 2021-11-16 |
|---|---|---|---|
| 순자산 | 2,891,527,693원 | 기준가 | 9638.43원 |
| AP(지정 참가회사) |
NH투자증권 키움증권 한국증권 | LP (유동성공급자) |
NH투자증권 키움증권 한국증권 |
| 수탁사 | 우리은행 | 사무관리사 | 신한펀드파트너스 |
| 기초지수 | FnGuide TMT 지수 | 위험등급 | 2등급 |
| 총보수(연, %) | 0.6131 (운용0.4 지정참가0.01 사무0.015 수탁0.02) | ||
| 매입방법 |
∙ 개인투자자 : 장내 매수 ∙ 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구 |
||
| 환매방법 |
∙ 개인투자자 : 장내 매도 ∙ 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구 |
||
| 이익배분 |
1) 지급기준일 : 매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 . 다만 , 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일 2) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제 10 영업일 이내 3) 지급대상 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유중인 수익자 4) 분배금 : 집합투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액 |
||
| 과세 | 이투자신탁은 국내주식형 ETF 로 국내주식 및 선물 등에 투자하여 발생한 매매차익에 대해서는 비과세입니다 . 다만 , ETF 로부터 수령하는 분배금은 배당소득세 과세 대상이며 배당소득세 15.4% 가 과세됩니다 |
||
수익률
* 기준일 : 25. 08. 29
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 기준가(NAV) | 2.67 | 13.35 | 14.75 | 9.06 | 19.71 | - | -6.73 |
| 비교지수(%) | 1.78 | 15.48 | 15.35 | 16.78 | 16.67 | - | -11.38 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2025-08-29 | 9638.43 | -0.66 |
| 2025-08-28 | 9702.54 | -0.34 |
| 2025-08-27 | 9735.42 | -0.11 |
| 2025-08-26 | 9746.20 | 1.18 |
| 2025-08-25 | 9632.66 | 0.00 |
| 2025-08-24 | 9632.81 | 0.00 |
| 2025-08-23 | 9632.95 | -0.18 |
| 2025-08-22 | 9650.60 | -0.51 |
| 2025-08-21 | 9700.43 | -0.26 |
| 2025-08-20 | 9726.19 | 0.52 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
펀드 계산기
자산구성(PDF)
| No | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자우 | 17.8 |
| 2 | SK하이닉스 | 8.9 |
| 3 | 하이브 | 7.7 |
| 4 | 리노공업 | 6.1 |
| 5 | 카카오 | 5.6 |
| 6 | SK텔레콤 | 5.4 |
| 7 | KT | 4.8 |
| 8 | 크래프톤 | 4.3 |
| 9 | NAVER | 4.3 |
| 10 | JYP Ent. | 2.4 |
- - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- - 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 펀드에서 투자하는 대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
