0.10%
8,203원높은 위험(2등급)
- FnGuide에서 산출·발표하는 FnGuide TMT Index를 기초지수로하여 테크, 미디어, 텔레콤 산업과 관련 있는 반도체, AI, 전기차, 5G, 디지털 미디어, 메타버스 등
한국의 대표적인 정보통신 및 미디어 산업에 투자합니다. 해당 산업들이 새로운 부가가치 창출을 위해 하나의 산업군으로 연결되는 구조가 될 것이며,
이러한 환경에서 주주가치를 확장시킬 수 있는 기업에 투자하여 안정적이고, 지속적으로 비교지수 대비 초과성과를 창출할 계획입니다.
펀드명 | 케이씨지아이 KCGI TMT테크미디어텔레콤액티브증권상장지수(주식) | 상장일 | 2021-11-16 |
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순자산 | 4,101,607,821원 | 기준가 | 8203.22원 |
AP(지정 참가회사) |
NH투자증권 키움증권 한국증권 | LP (유동성공급자) |
NH투자증권 키움증권 한국증권 |
수탁사 | 우리은행 | 사무관리사 | 신한펀드파트너스 |
기초지수 | FnGuide TMT 지수 | 위험등급 | 2등급 |
총보수(연, %) | 0.6131 (운용0.4 지정참가0.01 사무0.015 수탁0.02) | ||
매입방법 |
∙ 개인투자자 : 장내 매수 ∙ 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구 |
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환매방법 |
∙ 개인투자자 : 장내 매도 ∙ 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구 |
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이익배분 |
1) 지급기준일 : 매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 . 다만 , 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일 2) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제 10 영업일 이내 3) 지급대상 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유중인 수익자 4) 분배금 : 집합투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액 |
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과세 | 이투자신탁은 국내주식형 ETF 로 국내주식 및 선물 등에 투자하여 발생한 매매차익에 대해서는 비과세입니다 . 다만 , ETF 로부터 수령하는 분배금은 배당소득세 과세 대상이며 배당소득세 15.4% 가 과세됩니다 |
* 기준일 : 25. 04. 03
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
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펀드 기준가(NAV) | -2.33 | 4.97 | -2.02 | -17.31 | -14.83 | - | -20.62 |
비교지수(%) | -3.64 | 5.94 | 3.61 | -12.53 | -19.46 | - | -25.97 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
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2025-04-03 | 8203.22 | 0.10 |
2025-04-02 | 8194.64 | 1.78 |
2025-04-01 | 8050.95 | -3.51 |
2025-03-31 | 8343.84 | 0.00 |
2025-03-30 | 8343.99 | 0.00 |
2025-03-29 | 8344.14 | -1.35 |
2025-03-28 | 8458.15 | -0.93 |
2025-03-27 | 8537.28 | 1.04 |
2025-03-26 | 8449.26 | -0.78 |
2025-03-25 | 8516.08 | -0.73 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
No | 종목명 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | 삼성전자우 | 17.5 |
2 | SK하이닉스 | 7.7 |
3 | 하이브 | 7.3 |
4 | 디아이 | 7.1 |
5 | SK텔레콤 | 6.4 |
6 | 리노공업 | 5.8 |
7 | 삼화전기 | 5.3 |
8 | 크래프톤 | 5.3 |
9 | KT | 5.0 |
10 | NAVER | 4.6 |