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케이씨지아이 KCGI TMT테크미디어텔레콤액티브증권상장지수(주식)


  • 기준가(전일대비)

    0.10%

    8,203
  • 수익률(1년 기준)
    -17.31%
  • 총 보수(연)
    0.445%
  • 위험등급

    높은 위험(2등급)

    다소 높은 위험

높은 위험

케이씨지아이 KCGI TMT테크미디어텔레콤액티브
증권상장지수(주식)

상품 소개

- FnGuide에서 산출·발표하는 FnGuide TMT Index를 기초지수로하여 테크, 미디어, 텔레콤 산업과 관련 있는 반도체, AI, 전기차, 5G, 디지털 미디어, 메타버스 등

한국의 대표적인 정보통신 및 미디어 산업에 투자합니다. 해당 산업들이 새로운 부가가치 창출을 위해 하나의 산업군으로 연결되는 구조가 될 것이며, 

이러한 환경에서 주주가치를 확장시킬 수 있는 기업에 투자하여 안정적이고, 지속적으로 비교지수 대비 초과성과를 창출할 계획입니다.

상품 정보

케이씨지아이 KCGI TMT테크미디어텔레콤액티브증권상장지수(주식)

펀드 기본정보

펀드 기본정보
펀드명 케이씨지아이 KCGI TMT테크미디어텔레콤액티브증권상장지수(주식) 상장일 2021-11-16
순자산 4,101,607,821원 기준가 8203.22원
AP(지정
참가회사)
NH투자증권 키움증권 한국증권 LP
(유동성공급자)
NH투자증권 키움증권 한국증권
수탁사 우리은행 사무관리사 신한펀드파트너스
기초지수 FnGuide TMT 지수 위험등급 2등급
총보수(연, %) 0.6131 (운용0.4 지정참가0.01 사무0.015 수탁0.02)
매입방법 ∙ 개인투자자 : 장내 매수
∙ 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구
환매방법 ∙ 개인투자자 : 장내 매도
∙ 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
이익배분 1) 지급기준일 : 매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 . 다만 , 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
2) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제 10 영업일 이내
3) 지급대상 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유중인 수익자
4) 분배금 : 집합투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
과세 이투자신탁은 국내주식형 ETF 로 국내주식 및 선물 등에 투자하여 발생한 매매차익에 대해서는 비과세입니다 .
다만 , ETF 로부터 수령하는 분배금은 배당소득세 과세 대상이며 배당소득세 15.4% 가 과세됩니다

수익률

적용기간

* 기준일 : 25. 04. 03

수익률
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
펀드 기준가(NAV) -2.33 4.97 -2.02 -17.31 -14.83 - -20.62
비교지수(%) -3.64 5.94 3.61 -12.53 -19.46 - -25.97
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
  • - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다

기준가

기준 : 최근 10일

기준가
기준일 기준가(원) 등락
2025-04-03 8203.22 0.10
2025-04-02 8194.64 1.78
2025-04-01 8050.95 -3.51
2025-03-31 8343.84 0.00
2025-03-30 8343.99 0.00
2025-03-29 8344.14 -1.35
2025-03-28 8458.15 -0.93
2025-03-27 8537.28 1.04
2025-03-26 8449.26 -0.78
2025-03-25 8516.08 -0.73

* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.

펀드 계산기

투자유형
투자기간
투자금액
  • ※오늘날짜이전만 선택가능하며, 기간선택버튼을 선택하시면 전일기준의 수익률을 확인할수있습니다
  • ※선택한 기간 이후에 설정된 상품의 경우의에는 결과에 제외됩니다

자산구성(PDF)

보유상위종목 TOP10
No 종목명 비중(%)
1 삼성전자우 17.5
2 SK하이닉스 7.7
3 하이브 7.3
4 디아이 7.1
5 SK텔레콤 6.4
6 리노공업 5.8
7 삼화전기 5.3
8 크래프톤 5.3
9 KT 5.0
10 NAVER 4.6
  • - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
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  • - 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • - 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 펀드에서 투자하는 대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.