0.17%
8,490원높은 위험(2등급)
- FnGuide에서 산출·발표하는 FnGuide 스마트커머스 Index를 기초지수로하여 소비 대상 중 성장성이 높은 온/오프라인 유통인프라, 브랜드 및 컨텐츠 산업에 투자합니다.
- 변화되는 소비 양극화 환경에서 견고한 브랜드 파워와 합리적인 가격, 편리한 접근성을 가진 우수한 기업에 투자하여 안정적이고,
지속적으로 비교지수 대비 초과성과를 창출할 계획입니다.
펀드명 | 케이씨지아이 KCGI 스마트커머스액티브증권상장지수(주식) | 상장일 | 2021-11-16 |
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순자산 | 4,244,807,017원 | 기준가 | 8489.61원 |
AP(지정 참가회사) |
NH투자증권 키움증권 한국증권 | LP (유동성공급자) |
NH투자증권 키움증권 한국증권 |
수탁사 | 우리은행 | 사무관리사 | 신한펀드파트너스 |
기초지수 | FnGuide 스마트커머스 지수 | 위험등급 | 2등급 |
총보수(연, %) | 0.5787 (운용0.4 지정참가0.01 사무0.015 수탁0.02) | ||
매입방법 |
∙ 개인투자자 : 장내 매수 ∙ 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구 |
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환매방법 |
∙ 개인투자자 : 장내 매도 ∙ 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구 |
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이익배분 |
1) 지급기준일 : 매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 . 다만 , 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일 2) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제 10 영업일 이내 3) 지급대상 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유중인 수익자 4) 분배금 : 집합투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액 |
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과세 | 이투자신탁은 국내주식형 ETF 로 국내주식 및 선물 등에 투자하여 발생한 매매차익에 대해서는 비과세입니다 . 다만 , ETF 로부터 수령하는 분배금은 배당소득세 과세 대상이며 배당소득세 15.4% 가 과세됩니다 |
* 기준일 : 25. 04. 03
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
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펀드 기준가(NAV) | 1.18 | 6.15 | 3.80 | 17.85 | -10.80 | - | -16.24 |
비교지수(%) | -1.92 | 1.38 | -1.71 | -2.26 | -26.25 | - | -36.40 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
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2025-04-03 | 8489.61 | 0.17 |
2025-04-02 | 8474.97 | 1.19 |
2025-04-01 | 8375.53 | -2.06 |
2025-03-31 | 8551.97 | 0.00 |
2025-03-30 | 8552.09 | 0.00 |
2025-03-29 | 8552.21 | -0.02 |
2025-03-28 | 8553.78 | -0.72 |
2025-03-27 | 8616.19 | 0.01 |
2025-03-26 | 8615.45 | -0.16 |
2025-03-25 | 8629.04 | -0.95 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
No | 종목명 | 비중(%) |
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1 | 휴젤 | 6.9 |
2 | 삼양식품 | 6.7 |
3 | 티앤엘 | 6.2 |
4 | 크래프톤 | 5.2 |
5 | SK텔레콤 | 5.2 |
6 | KT | 5.1 |
7 | 코스메카코리아 | 4.9 |
8 | NAVER | 4.7 |
9 | 카카오 | 4.4 |
10 | KT&G | 4.1 |