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- 기준가(전일대비)
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-0.72%
8,554원
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- 수익률(1년 기준)
- 21.12%
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- 총 보수(연)
- 연0.445%
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- 위험등급
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높은 위험(2등급)
상품 소개
- FnGuide에서 산출·발표하는 FnGuide 스마트커머스 Index를 기초지수로하여 소비 대상 중 성장성이 높은 온/오프라인 유통인프라, 브랜드 및 컨텐츠 산업에 투자합니다.
- 변화되는 소비 양극화 환경에서 견고한 브랜드 파워와 합리적인 가격, 편리한 접근성을 가진 우수한 기업에 투자하여 안정적이고,
지속적으로 비교지수 대비 초과성과를 창출할 계획입니다.
상품 정보
케이씨지아이 KCGI 스마트커머스액티브증권상장지수(주식)
펀드 기본정보
| 펀드명 | 케이씨지아이 KCGI 스마트커머스액티브증권상장지수(주식) | 상장일 | 2021-11-16 |
|---|---|---|---|
| 순자산 | 4,276,888,579원 | 기준가 | 8553.78원 |
| AP(지정 참가회사) |
NH투자증권 키움증권 한국증권 | LP (유동성공급자) |
NH투자증권 키움증권 한국증권 |
| 수탁사 | 우리은행 | 사무관리사 | 신한펀드파트너스 |
| 기초지수 | FnGuide 스마트커머스 지수 | 위험등급 | 2등급 |
| 총보수(연, %) | 0.5787 (운용0.4 지정참가0.01 사무0.015 수탁0.02) | ||
| 매입방법 |
∙ 개인투자자 : 장내 매수 ∙ 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구 |
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| 환매방법 |
∙ 개인투자자 : 장내 매도 ∙ 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구 |
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| 이익배분 |
1) 지급기준일 : 매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 . 다만 , 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일 2) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제 10 영업일 이내 3) 지급대상 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유중인 수익자 4) 분배금 : 집합투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액 |
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| 과세 | 이투자신탁은 국내주식형 ETF 로 국내주식 및 선물 등에 투자하여 발생한 매매차익에 대해서는 비과세입니다 . 다만 , ETF 로부터 수령하는 분배금은 배당소득세 과세 대상이며 배당소득세 15.4% 가 과세됩니다 |
||
수익률
* 기준일 : 25. 03. 28
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 기준가(NAV) | -0.59 | 6.35 | 1.70 | 21.12 | -8.10 | - | -15.61 |
| 비교지수(%) | -2.40 | 2.53 | -2.13 | -1.25 | -23.83 | - | -35.11 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2025-03-28 | 8553.78 | -0.72 |
| 2025-03-27 | 8616.19 | 0.01 |
| 2025-03-26 | 8615.45 | -0.16 |
| 2025-03-25 | 8629.04 | -0.95 |
| 2025-03-24 | 8711.68 | 0.00 |
| 2025-03-23 | 8711.80 | 0.00 |
| 2025-03-22 | 8711.93 | 0.35 |
| 2025-03-21 | 8681.64 | -0.10 |
| 2025-03-20 | 8690.17 | -0.02 |
| 2025-03-19 | 8691.74 | 0.46 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
펀드 계산기
자산구성(PDF)
| No | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 티앤엘 | 6.4 |
| 2 | 삼양식품 | 6.4 |
| 3 | 휴젤 | 6.4 |
| 4 | KT | 5.2 |
| 5 | SK텔레콤 | 5.2 |
| 6 | 크래프톤 | 5.1 |
| 7 | NAVER | 4.7 |
| 8 | 코스메카코리아 | 4.6 |
| 9 | 카카오 | 4.4 |
| 10 | KT&G | 4.1 |
- - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- - 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
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- - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
