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케이씨지아이 KCGI 스마트커머스액티브증권상장지수(주식)


  • 기준가(전일대비)

    0.17%

    8,490
  • 수익률(1년 기준)
    17.85%
  • 총 보수(연)
    0.445%
  • 위험등급

    높은 위험(2등급)

    다소 높은 위험

높은 위험

케이씨지아이 KCGI 스마트커머스액티브
증권상장지수(주식)

상품 소개

- FnGuide에서 산출·발표하는 FnGuide 스마트커머스 Index를 기초지수로하여 소비 대상 중 성장성이 높은 온/오프라인 유통인프라, 브랜드 및 컨텐츠 산업에 투자합니다.

- 변화되는 소비 양극화 환경에서 견고한 브랜드 파워와 합리적인 가격, 편리한 접근성을 가진 우수한 기업에 투자하여 안정적이고,

지속적으로 비교지수 대비 초과성과를 창출할 계획입니다.

상품 정보

케이씨지아이 KCGI 스마트커머스액티브증권상장지수(주식)

펀드 기본정보

펀드 기본정보
펀드명 케이씨지아이 KCGI 스마트커머스액티브증권상장지수(주식) 상장일 2021-11-16
순자산 4,244,807,017원 기준가 8489.61원
AP(지정
참가회사)
NH투자증권 키움증권 한국증권 LP
(유동성공급자)
NH투자증권 키움증권 한국증권
수탁사 우리은행 사무관리사 신한펀드파트너스
기초지수 FnGuide 스마트커머스 지수 위험등급 2등급
총보수(연, %) 0.5787 (운용0.4 지정참가0.01 사무0.015 수탁0.02)
매입방법 ∙ 개인투자자 : 장내 매수
∙ 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구
환매방법 ∙ 개인투자자 : 장내 매도
∙ 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
이익배분 1) 지급기준일 : 매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 . 다만 , 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
2) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제 10 영업일 이내
3) 지급대상 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유중인 수익자
4) 분배금 : 집합투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
과세 이투자신탁은 국내주식형 ETF 로 국내주식 및 선물 등에 투자하여 발생한 매매차익에 대해서는 비과세입니다 .
다만 , ETF 로부터 수령하는 분배금은 배당소득세 과세 대상이며 배당소득세 15.4% 가 과세됩니다

수익률

적용기간

* 기준일 : 25. 04. 03

수익률
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
펀드 기준가(NAV) 1.18 6.15 3.80 17.85 -10.80 - -16.24
비교지수(%) -1.92 1.38 -1.71 -2.26 -26.25 - -36.40
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
  • - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다

기준가

기준 : 최근 10일

기준가
기준일 기준가(원) 등락
2025-04-03 8489.61 0.17
2025-04-02 8474.97 1.19
2025-04-01 8375.53 -2.06
2025-03-31 8551.97 0.00
2025-03-30 8552.09 0.00
2025-03-29 8552.21 -0.02
2025-03-28 8553.78 -0.72
2025-03-27 8616.19 0.01
2025-03-26 8615.45 -0.16
2025-03-25 8629.04 -0.95

* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.

펀드 계산기

투자유형
투자기간
투자금액
  • ※오늘날짜이전만 선택가능하며, 기간선택버튼을 선택하시면 전일기준의 수익률을 확인할수있습니다
  • ※선택한 기간 이후에 설정된 상품의 경우의에는 결과에 제외됩니다

자산구성(PDF)

보유상위종목 TOP10
No 종목명 비중(%)
1 휴젤 6.9
2 삼양식품 6.7
3 티앤엘 6.2
4 크래프톤 5.2
5 SK텔레콤 5.2
6 KT 5.1
7 코스메카코리아 4.9
8 NAVER 4.7
9 카카오 4.4
10 KT&G 4.1
  • - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.