S&P 500 지수는 미국에 상장된 종목 중 시가총액 상위 500개의 종목들을 편입시키는 미국시장 대표지수이며, S&P 500 Top 10 지수(정식명칭은 S&P 500 Top 10 25% Capped Index)는 S&P 500 지수에 편입된 시가총액 기준 상위 10개 기업을 편입하여 산출된 지수입니다.
종목변경은 지수사업자인 S&P Dow Jones Indices에 의해 결정됩니다.
S&P 500 Top 10 지수는 매년 정기적으로 해당 지수의 구성종목을 교체합니다.
단 해당 지수의 편입대상종목 선정 과정에서 회전율을 줄이기 위해서, 다음의 단계를 거쳐서 편입 대상 종목을 결정합니다.
S&P 다우존스 지수(S&P Dow Jones Indices)는 매년 6월 셋째 주 금요일에 S&P500 TOP10 지수의 편출입종목을 결정하여 발표하며, 이후 1년간 확정된 종목과 종목별 매수 수량을 기준으로 주식묶음(CU)이 결정되어 지수가 운용됩니다. 이때문에 현재 시가총액 상위 10개 기업과 구성종목이 달라질 수 있습니다.
개별종목의 비중은 유동주식 시가총액 가중 방식1 (Float-adjusted market capitalization)으로 계산되며 단일종목의 최대 한도는 25%입니다.
또한, 매 분기(3월, 6월, 9월, 12월 셋째주 금요일)마다 정기적인 포트폴리오 비중 리밸런싱을 진행하여 한 종목이 25%를 넘을 경우 비중을 조정하게 되며, 편입 종목의 인수합병 및 기업분할 등이 있을 때에는 예외적으로 수시 리밸런싱이 가능합니다.
S&P 500 TOP 10 종목 현황(24.6.21 리벨런싱 이후)
| NO | 종목명 | 티커 | 비중 | 업종 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이크로소프트 | MSFT US | 19.7% | IT | |
| 2 | 엔비디아 | NVDA US | 18.4% | IT | |
| 3 | 애플 | AAPL US | 17.7% | IT | |
| 4 | 아마존 | AMZN US | 10.2% | 임의소비재 | |
| 5 | 메타A | META US | 6.4% | 통신서비스 | |
| 6 | 알파벳A | GOOGL US | 6.2% | 통신서비스 | |
| 알파벳C | GOOG US | 6.2% | 통신서비스 | ||
| 7 | 브로드컴 | AVGO US | 4.4% | IT | 신규진입 |
| 8 | 버크셔해서웨이 | BRK /B US | 4.3% | 금융 | |
| 9 | 일라이릴리 | LLY US | 4.2% | 헬스케어 | 신규진입 |
| 10 | 제이피모건 | JPM US | 3.3% | 금융 | 신규진입 |
